Особенности торговли основными и экзотическими валютами

Форекс позволяет проводить торговые операции чуть ли не со всеми валютами мира. Чтобы как-то систематизировать торгующиеся валюты, их разделили на три группы: основные; крос-курсовые; экзотические.

Особенности торговли валютами из каждой группы отличаются, и об этих отличиях пойдет речь в данной статье.

Базисом основной группы является корзина резервных валют международного валютного фонда. Это доллар США, евро, японская иена, фунт стерлингов. В основную группу входят все валюты, которые торгуются напрямую с долларом США. 1 октября 2016 года МВФ добавил в корзину китайский юань. Вполне вероятно, что он пополнит основную группу валютного рынка.

Вторая группа включает в себя кросс-курсовые валютные пары, которые не торгуются с долларом США непосредственно, например EUR/GBR; GBR/JPY; AUD/CHF.

Экзотические валютные пары являются наиболее многочисленной третьей группой. Базовой валютой может выступать любая из корзины резервных валют МВФ.

Особенности торговли основными валютами

Очевидно, что любая из представленных категорий обладает характерными только ей определенными свойствами. Параметры, присущие первой группе:

высокая ликвидность валютных пар;
основные валюты;
торговля с низкими спрэдами;
высокая волатильность;
работа в светлое время суток.

В настоящее время определены семь валютных пар, относящихся к основной группе: EUR/USD;GBP/USD;USD/JPY;USD/CHF;AUD/USD;NZD/USD;USD/CAD.

Наиболее популярными среди трейдеров считаются первые четыре. Это определяется довольно низкими спрэдами (обычно 2-3 пункта); удобным временем работы: европейская сессия – 8.00 – 19.00; американская сессия – 15.00-24.00 (время киевское) и высокой волатильностью валют. Это даёт потенциальную возможность хорошей прибыли. Кроме того, высокая волатильность позволяет эффективно применять скальпинг; внутридневную, среднесрочную и долгосрочную торговлю.

Группа основных валют является самой малочисленной, однако на ее долю приходится приблизительно три четверти объемов торговых операций всего рынка.

Кросс-курсовые валютные пары

Эта группа валют характеризуется меньшей волатильностью и более высоким спрэдом. Кроме того, данный инструмент обладает гораздо меньшей ликвидностью. Все эти факторы предопределяют преимущества среднесрочной и долгосрочной торговли с данным инструментарием.

Отличительной особенностью кросс-курсовой торговли является отсутствие доллара США в проведении сделки. То есть транзакция осуществляется между двумя странами непосредственно и носит локальный характер. Отсюда резко возрастает роль фундаментального анализа в оценке ситуации на рынке.

Особенности торговли экзотическими валютами

Наиболее многочисленная группа (её ещё называют «группой валют местного применения») включает в себя валюты стран, входящих в регион, где господствует одна из резервных валют международного валютного фонда. Чаще всего в качестве базовой валюты используют доллар США, так как спрэд с его использованием гораздо ниже, чем по другим инструментам. Группа характеризуется довольно низкой волатильностью, иногда с довольно сильными всплесками, высокими спрэдами (по некоторым инструментам до нескольких десятков пунктов). На форексе торговые операции с этим инструментом проводятся крайне редко. Из- за малой ликвидности и, как следствие,низкой волатильности, скальпинг или торговля внутри дня не целесообразны. В основном оценка стоимости экзотических валют используется для проведения финансовых анализов внутренней банковской системой государства.